正规配资知识网成立以来的最大回撤为-94.17%

本站消息，日前大成深证成份ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.86亿元，季度净值涨幅为0.7%。

从业绩表现来看，大成深证成份ETF基金过去一年净值涨幅为28.37%，在同类基金中排名1302/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-17.29%，成立以来的最大回撤为-94.17%。

从基金规模来看，大成深证成份ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.86亿元，较上一期规模1.98亿元变化了-1221.06万元，环比变化了-6.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.95%，无债券类资产，现金占净值比1.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.33%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.46%。

大成深证成份ETF现任基金经理为刘淼。其中在任基金经理刘淼已从业5年又24天，2021年9月2日正式接手管理大成深证成份ETF，任职期间累计回报为-16.21%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成深证成长40ETF（159906），季度净值涨幅为5.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,A股市场震荡上扬,主要指数走势略有分化。收益方面,沪深300涨1.25%;中证500涨0.98%;中证1000涨2.08%;创业板指涨2.34%;科创50跌1.89%。行业上,综合金融、国防军工和综合涨幅较高;食品饮料、家电和钢铁表现萎靡。风格上,小市值相对占优。阶段表现上,四月份,对市场影响较大的因素是美国对等关税。尤其是在4月7日,A股在关税冲击下经历了较大跌幅。随后,政策面迅速应对:先是以汇金为代表的国家队增ETF,发挥类“平准基金”作用,释放稳资本市场的信号;长线机制下,金融监管总局发布《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》,上调部分权益类资产比例,以及一些上市公司宣布将进行增持或回购。在“组合拳”的作用下,市场随后走出V型反转,后续表现出较强韧性。五一后,市场解读中美经贸高层瑞士会谈为一定程度的利好;同时,国新办的新闻发布会也在政策上提前应对关税影响,在稳定经济和稳定市场上释放出积极的信号。双重作用下,市场情绪受到提振,A股走势继续上行,修复关税冲击所造成的缺口后中枢上移。此后,市场进入震荡格局,交易热度保持万亿以上的水平。不过,五月中以后,投资主线不算太明朗,且从风格的角度看,大盘和小盘占优阶段切换较为频繁,赚钱效应一般。六月下旬,随着中东地缘事件缓和,美国通胀预期较此前有所下降,全球流动性改善,权益资产价格普遍上涨。尽管国内市场没有非常明显的利好,但在资金面驱动下,交易特征明显表现为小盘和主题的活跃。市场在最后一周,走强幅度略超预期,上证指数一度探年内新高,两市成交金额达到1.5万亿。本基金标的指数为深证成份指数。深证成份指数由深圳证券市场中市值大、流动性好的500只A股组成,定位于深交所标尺指数,反映深交所多层次市场的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资,即原则上按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,各项操作符合基金合同的要求。

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